收银管理制度

为了规范收银台交接程序及明确责任，本制度适用于各分店收银人员、交接人员、监交人员。财务部和营运部负责管理和监督事项执行，分店相关人员则负责遵守执行。负责监督交接的责任人即监交人为店负责人，代理人负同等责任。店负责人不参与直接的收银交接等具体工作，而是负责全面监督并承担主要责任。清箱时，收银员、交接人员、监交人员三人亲手点过现金，并由当班主管关闭收款机操作，如发现有一人不在现场罚款100元。每次清点钱时，先由收银员清箱，点出总数，再交给主管清点，最后由监交人核实。清点备用金时也要遵照这个程序。交接人交接时还需核对刷卡、现金收入和经理报表数字是否一致，按比例赔偿差额部分。每班交接完毕后，需将《现金交接单》、营业日报汇总表、现金、备用金、餐券、酒水日报表等一同上交店负责人。每日营业结束时，店负责人需上缴所有相关物品，并存入保险柜中。备用金统一由店负责人保管，每餐备用金为500元。收银员身上不得带任何物品，并在监控摄像头下接受检查，如发现有现金应委托他人代为保管，否则视同贪污，作解雇处理并扣罚所有工资。店负责人不得以任何理由代替收银岗位。消费卡、发票严格管理，领用和使用要登记。每天每张卡罚款100元。店负责人在保管备用金时，不可与自己的钱放在一起，如发现有挪用情况，罚款500元。收银机钥匙严格管理，其他人无钥匙。未经允许，不得私自开启钱箱。收银员不得打印任何报表。收银员、交接人员、监交人员相互监督，如有相互包庇、循私舞弊行为，则扣除所有工资并送派出所。各表单签字必须由本人签字，其他人员监督，如有代签现象，扣除所有交接人员及监交人各200元。开设2个收银台时，其中一个离开时需先关闭，钥匙放另一个收银柜里，单独做报表参照交接程序。本制度还规定举报行使正义者会得到奖励，奖励金额在100元至1000元之间，严格保密举报者资料。